Basis: aktueller Bestand (Netto-Summe der Buy/Sell-Transaktionen aus security_transactions), angewendet auf die Kursperformance je Periode. FX-Umrechnung nutzt den "XXX/CHF"-Kurs zum jeweiligen Referenzdatum. Δ-Werte (auch Gruppen-/Total-Zeilen) berücksichtigen nur Positionen, die sowohl aktuell als auch am Referenzdatum einen Kurs haben.

Period Definitions

Δ Day

vs. dem letzten verfügbaren Kurs eines früheren Handelstages.

WTD

vs. dem letzten verfügbaren Kurs am/vor Sonntag der Vorwoche.

10D

vs. dem Kurs vor 10 Kalendertagen (rollierend).

MTD

vs. dem letzten verfügbaren Kurs des Vormonats (kalendarisch).

90D

vs. dem Kurs vor 90 Kalendertagen (rollierend).

360D

vs. dem Kurs vor 360 Kalendertagen (rollierend).